银华聚利灵活配置混合型证券投资基金份额发

2019-09-22 02:39:51 来源: 乌海信息港

银华聚利灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告

本基金的认购费由提出认购申请并成功确认的投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。若投资人重复认购本基金基金份额时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

即:某客户(非养老金客户)投资1,000,000.00元认购本基金份额,假定认购期内产生的利息为295.00元,在认购期结束时,该投资人经确认的基金份额为998,298.99份。

投资人有效认购款项在基金募集期间产生的利息归投资人所有。基金合同生效后,有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,计入基金份额持有人的账户,其中利息转份额以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

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